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西藏旅游回复问询函:第一期交易对价不存在障碍,自有资金支付有充分保障

2023-08-27 20:31:37来源:每日经济新闻


(资料图片)

西藏旅游(600749.SH)8月27日晚间回复上交所重组问询函,根据公司与交易对方签署的《资产购买协议》及《补充协议》,本次交易的交易对价9.41亿元由公司按照以下安排向交易对方支付:第一期:西藏旅游股东大会审议通过本次交易之日起20个工作日内,公司向交易对方支付交易对价的60%,即5.65亿元。第二期:2024年12月,公司向交易对方支付交易对价的20%,即1.88亿元。第三期:2025年12月,公司向交易对方支付交易对价的20%,即1.88亿元。上市公司资金来源为上市公司自有及自筹资金,本次收购对价9.41亿元中自筹资金60%拟通过银行融资,其余为自有资金。截至2023年7月末,公司资金余额(含交易性金融资产,下同)为6.65亿元,扣除募集资金余额3.50亿元后的资金余额为3.15亿元,较2023年3月末资金余额2.18亿元(扣除募集资金余额3.57亿元)增加0.97亿元,公司自有资金支付第一期交易对价自有资金出资部分2.26亿元不存在障碍。随着旅游市场的复苏,上市公司货币资金余额预计将持续增加,现金支付能力将不断增强;此外,上市公司将视标的公司经营情况适时进行分红,充实资金,自有资金支付有充分的保障。

每日经济新闻

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